Kako izračunati letni donos v Excelu?

Ko gre za finančno analizo, je izračun letnega donosa v Excelu bistvenega pomena. Poznavanje izračuna letnega donosa vam lahko pomaga pri sprejemanju boljših odločitev o vaših naložbah in celo pri merjenju uspešnosti portfelja. V tem članku vam bomo korak za korakom pokazali, kako izračunati letni donos v Excelu. Pokazali vam bomo tudi, kako uporabiti ta izračun za sprejemanje premišljenih odločitev o vaših naložbah. S tem znanjem boste lahko izmerili in sledili uspešnosti svojih naložb skozi čas ter kar najbolje izkoristili svoj denar.

Za izračun letnega donosa v Excelu začnite z vnosom začetne vrednosti naložbe, končne vrednosti in obdobja držanja v preglednico. Če želite izračunati stopnjo donosa, delite končno vrednost z začetno vrednostjo, odštejte ena in nato pomnožite s 100. Nato za letno donosnost delite stopnjo donosa z obdobjem imetja v letih in pomnožite z 12.

• V preglednico vnesite začetno vrednost naložbe, končno vrednost in obdobje zadrževanja.
• Končno vrednost delite z začetno vrednostjo, odštejte ena in nato pomnožite s 100.
• Stopnjo donosa delite z obdobjem imetja v letih in pomnožite z 12.

Kaj je letni donos?

Letni donos je merilo uspešnosti naložbe v določenem časovnem obdobju. To je stopnja donosa, ki bi jo vlagatelj zaslužil, če bi naložbo držal eno leto. Letni donos je običajno izražen v odstotkih. Za vlagatelje je uporabna metrika za enostavno primerjavo uspešnosti različnih naložb in prepoznavanje najdonosnejših.

Izračun letnega donosa upošteva različne dejavnike, vključno s pogostostjo dividend, dividendnim donosom in skupnim donosom kapitalskih dobičkov ali izgub. Formula za izračun letnega donosa se razlikuje glede na vrsto naložbe in časovno obdobje, ki se meri.

Kako izračunati letni donos v Excelu?

Izračun letnega donosa v Excelu lahko izvedete s funkcijo XIRR ali s funkcijo RRI. Funkcija XIRR izračuna interno stopnjo donosa za niz periodičnih denarnih tokov, ki niso nujno periodični. Funkcija RRI izračuna interno stopnjo donosa za vrsto periodičnih denarnih tokov, ki so periodični.

Uporaba funkcije XIRR

Funkcija XIRR je močno orodje za izračun notranje stopnje donosa za vrsto denarnih tokov, ki niso nujno periodični. Za izračun letnega donosa s funkcijo XIRR je treba denarne tokove vnesti v funkcijo kot niz. Funkcija bo nato vrnila interno stopnjo donosa za denarne tokove.

Na primer, če je imel vlagatelj naložbo v višini 1000 USD in so bili denarni tokovi za naložbo v tem obdobju 200 USD, 300 USD, 400 USD in 500 USD, bi bila formula XIRR:

=XIRR(A1:A4;B1:B4)

Kjer je A1:A4 niz denarnih tokov, B1:B4 pa niz datumov.

Uporaba funkcije RRI

Funkcija RRI je uporabno orodje za izračun notranje stopnje donosa za vrsto periodičnih denarnih tokov. Za izračun letnega donosa s funkcijo RRI je treba denarne tokove vnesti v funkcijo kot niz. Funkcija bo nato vrnila interno stopnjo donosa za denarne tokove.

Na primer, če je imel vlagatelj naložbo v višini 1000 USD in so bili denarni tokovi za naložbo v tem obdobju 200 USD, 300 USD, 400 USD in 500 USD, bi bila formula RRI:

=RRI(A1:A4;B1:B4)

Kjer je A1:A4 niz denarnih tokov, B1:B4 pa niz datumov.

Izračun letnega donosa

Ko je notranja stopnja donosa izračunana, se lahko letni donos izračuna tako, da se stopnja donosa pomnoži s številom let v naložbenem obdobju. Na primer, če je stopnja donosa za 3-letno obdobje 5 %, bi bil letni donos 15 %.

Letni donos se lahko izračuna tudi tako, da se vzame geometrično povprečje donosov v naložbenem obdobju. Na primer, če so donosi za 3-letno obdobje 5 %, 10 % in 15 %, bi bilo geometrično povprečje 10 %, letni donos pa 10 %.

Zaključek

Izračun letnega donosa v Excelu je relativno preprost postopek. Funkciji XIRR in RRI sta uporabni orodji za izračun notranje stopnje donosa za vrsto periodičnih ali neperiodičnih denarnih tokov. Ko je notranja stopnja donosa izračunana, se lahko letni donos izračuna tako, da se stopnja donosa pomnoži s številom let v naložbenem obdobju ali z geometričnim povprečjem donosov v naložbenem obdobju.

Nekaj ​​pogostih vprašanj

1. Kaj je letni donos?

Letni donos je metrika, ki se uporablja za merjenje donosa naložbe v določenem časovnem obdobju, izražena kot odstotek celotne naložbe. Upošteva učinek mešanja, ki lahko močno vpliva na uspešnost naložbe skozi čas. Običajno je izražena kot letna odstotna stopnja (APR).

2. Kako se lahko v Excelu izračuna letni donos?

Letni donos je mogoče izračunati v Excelu z uporabo funkcije XIRR. XIRR je finančna funkcija, ki izračuna notranjo stopnjo donosa za vrsto periodičnih denarnih tokov. Upošteva časovno vrednost denarja, kar pomeni, da so denarni tokovi v sedanjosti vrednejši od denarnih tokov v prihodnosti.

3. Kateri podatki so potrebni za izračun letnega donosa v Excelu?

Če želite izračunati letni donos v Excelu s funkcijo XIRR, boste morali zagotoviti dva podatka: vrednosti denarnega toka in datume, povezane z vsakim denarnim tokom. Vrednosti denarnih tokov morajo vključevati tako pozitivna kot negativna števila, saj je funkcija XIRR zasnovana za izračun notranje stopnje donosa za niz periodičnih denarnih tokov, ne glede na to, ali so prilivi ali odlivi.

4. Kakšna je sintaksa funkcije XIRR?

Sintaksa funkcije XIRR je naslednja: XIRR (vrednosti, datumi, ). Parameter vrednosti je obseg celic, ki vsebujejo denarne tokove, parameter datumov je obseg celic, ki vsebujejo ustrezne datume za vsak denarni tok, izbirni parameter ugibanja pa je ocenjena notranja stopnja donosa.

imate nadzorni center

5. Kaj je rezultat funkcije XIRR?

Rezultat funkcije XIRR je notranja stopnja donosa za dano serijo denarnih tokov. Notranja stopnja donosa je izražena v odstotkih in je letni donos naložbe v določenem časovnem obdobju.

6. Kako se uporablja letni donos?

Letni donos je uporabna metrika za ocenjevanje uspešnosti naložbe skozi čas. Pogosto se uporablja za primerjavo različnih naložb, za oceno uspešnosti naložbe skozi čas in za sprejemanje odločitev o tem, kdaj kupiti ali prodati. Uporablja se lahko tudi kot merilo za merjenje uspešnosti naložbenega portfelja.

Skratka, izračun letnega donosa v Excelu je lahko zastrašujoča naloga, vendar jo je s pravim znanjem in navodili mogoče opraviti hitro in natančno. Z uporabo ponujenih formul lahko preprosto izračunate letno donosnost naložbe, kar vam omogoča sprejemanje premišljenih odločitev o vaši finančni prihodnosti. S tem neprecenljivim orodjem, ki vam je na voljo, si lahko zagotovite svoj finančni uspeh.